什么是量化交易?
1、“量化交易”有着两层含义：一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单；二是从广义上来讲，是指交易方法，就是一个整合的交易。
2、什么是量化交易量化交易即使用现代统计学和数学，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。
3、量化交易指的是通过数学、统计学和计算机等技术，对市场的历史数据和实时数据进行分析、建模和预测，进而进行交易和投资。量化交易通常采用自动化的交易和算法，通过程序化的交易决策和，更快更准确地进行交易操作。
4、量化分析就是将一些不具体，所谓量化，量化交易是指利用统计学，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观断，量化基金总是被说成量化对冲基金。
量化模型的八种基础
量化模型的八种基础 量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为。量化选股策略总的来说可以分为两类：第一类是基本面选股，第二类是市场行为选股。
风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。
数学和统计学 数学和统计学是量化分析的基础。在数学方面，将学习概率论和数理统计的理论和应用，掌握概率分布、随机变量、假设检验、参数估计等基本概念和方法。还会学习线性代数，这对于量化模型的建立和数据处理非常重要。
Alpha策略 全对冲的叫做Alpha策略，不对冲的在市面上常被称作指数增强策略。二者所用模型一样，但后者少了期货的对冲。缺少对冲有坏处也有好处，坏处是这种策略的收益曲线是会有较大的回撤。
量华网上的量化交易有哪些主要的策略模型?
1、国内的量化策略可以简单分为三个类型，Alpha策略，CTA策略以及高频交易策略。其中主要的是Alpha策略和CTA策略。
2、算法交易模块：基于历史数据和统计模型，自动投资决策和交易指令，例如订单流优化、股票买卖策略等。回测模块：通过模拟历史市场环境和交易条件，评估量化交易模型的绩效和误差率，以优化策略和算法。
3、股票选择模型主要包括：多因素模型、风格轮换模型、行业轮换模型、资本流动模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势跟踪模型和芯片股票选择模型。选择包括：趋势选择、市场情绪选择、夏普率模型、牛熊线模型、选择模型和异常指标等。
4、量化：就是将人的投资思想规则化、数据化、模块化，形成一套全部是有数据可查询、可追踪、可回测、可验证的操作思路。
5、量化投资原始数据策略：我们选用96年后的市场数据，因为96年股市有过一次交易策改革（你可以自己查询了解一下），为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。
作为一名经常在股票交易中的散户,要怎样建立一套自己的交易?
三：建立股票池 选股是操作的第一步，只有选到好的股票才能获取收益，交易拒绝随便买入，毫无理由的买入。
第一，只参与那些市场趋势强劲或者市场主趋势正在形成的市场，认清每个市场当前的主趋势并且只持有符合这个主趋势方向的仓位，或者不参与。
在步入股市中，每个人都应该有一套归于自己的买卖。
建立自己的交易与盈利模式如下：选择证券。选择知名正规的证券，交易佣金低的，佣金也是可以灵活的，资金多的可以在开户时和经理谈确定；亲自去证券开户。
方法/步骤：\x0d\x0a自选股\x0d\x0a应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。
